这是BirdView的第17篇原创分析文章
本篇来自系列
《BirdView剑桥CIO的投资实战周报》
能源是一年多来全球市场的主线之一，大a新能源和煤炭的涨幅大家可能也听说了。作为狡猾的周期价值派，我怎么会缺席呢。让我们一起来回顾一下我的投资旅程吧！
下面是我的时间线梳理
.05
年初我是新旧能源并举的，重点投了中国电力（H股），中广核（H股）和Iberdrola（H股）
在拉升之后我就携款逃跑了，后来没想到被机构拉到这么高！
H股为港股
.12
全球石油石化的逻辑逐渐清晰了，我开始重仓。当时起码给五个人推过中石化。
下图是我12月初的朋友圈
.1.1
1月初我写了详细的交易思路发于朋友圈，小红书，雪球，现在修改整理后和大家分享。
下文是修改过后的交易思路，请大家注意价格为一月一日！
今年靠石油石化开饭了。油反击到现在，主要依赖美国印钞放水。年基本面接棒，维持目前的位置毫无压力，长线则继续冲。美国反应最快，石油巨头已经新高。三桶油还要磨，短线做20年的预增。我国不让吹不让炒，这价他自己都在悄悄买。我国想让个人玩新能源，支持新能源建设（类比15年上天的基建）。所以稳定输出要靠逆向思维。
梳理下石油的基本面：
需求：
疫情接近尾声，全球工业和出行复苏都会增加对油的需求。尽管有新能源的预期，全球石油需求预计增长到。
供给：
感谢环保人士，石油的资本支出持续下降，去年全球的新增储量断崖式新低。同时，疫情也打击供应链和生产过程，俄罗斯方面甚至表示产量达不到欧佩克的配额。
反身性：
抗通胀交易做多石油，投行拼命吹，散户和公司的套保入场。
三桶油：
中海油：增产的成长股，未来我国的石油主力。目前价错的离谱，由于散户太多/外资打压。回A会有博弈。第一重仓，到前高出一半。
中石化：炼油炼化，据说油价稳于70-80有利于炼厂。低，分红十个点躺赢，所以散户也多，庄不愿意拉。治理水平不错，布局新材料氢能换电光伏便利店，集团增持H股。第二重仓，前高出一半
中石油：治理水平最次，内*多,天然气日常损失。A股套盘深重。但目前最有灵气，跟油价关联最强，似乎有炒的迹象。少量布局
外国:
美国巨头经营稳健定价合理，英欧巨头受到当地环保的冲击很难扩产，沙特阿美的龙头溢价离谱，但成本低产量大削弱了爆发力。重点